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建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金分红送配

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今天最新净值 1.0052 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7817亿
最近资产：81.13亿
基金公司：建信基金
基金经理：于倩倩先轲宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0173元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派现金0.0200元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0292元

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%