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建信荣禧一年定期开放债券 - 基金主页(代码:007699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0052 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1517
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7817亿
最近资产：81.13亿
基金公司：建信基金
基金经理：于倩倩先轲宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.02%	0.10%	0.32%	1.60%	3.12%	5.52%	15.58%
同类排名	2379/2488	1543/2520	1771/2515	2227/2504	2144/2453	1928/2168	1621/1723	-

建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0052	0.00%
2026-09-16	1.0052	0.00%
2026-09-15	1.0052	0.00%
2026-09-14	1.0052	0.01%
2026-09-11	1.0051	0.01%
2026-09-10	1.0050	0.00%

建信荣禧一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0173元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0292元

建信荣禧一年定期开放债券基金动态

建信荣禧一年定期开放债券国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金档案

基金代码	007699	基金简称	建信荣禧一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-11	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	于倩倩先轲宇	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	81.13亿	最近份额	79.7817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%