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建信荣禧一年定期开放债券基金净值查询(007699)

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今天最新净值 1.0137 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1429
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7817亿
最近资产：81.13亿
基金公司：建信基金
基金经理：于倩倩先轲宇

近一周建信荣禧一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0138	1.1430	1.0137	1.1429	0.0001	0.01%
2025-12-16	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0137	1.1429	1.0137	1.1429	0.0000	0.00%
2025-12-15	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0137	1.1429	1.0132	1.1424	0.0005	0.05%
2025-12-12	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0132	1.1424	1.0130	1.1422	0.0002	0.02%
2025-12-11	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0130	1.1422	1.0130	1.1422	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%