建信荣禧一年定期开放债券基金净值查询(007699)
今天最新净值
1.0137
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7817亿
- 最近资产：81.13亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：于倩倩 先轲宇
近一月,建信荣禧一年定期开放债券(007699)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0138 |
1.1430 |
1.0137 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0137 |
1.1429 |
1.0137 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0137 |
1.1429 |
1.0132 |
1.1424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0132 |
1.1424 |
1.0130 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0130 |
1.1422 |
1.0130 |
1.1422 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0130 |
1.1422 |
1.0129 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0129 |
1.1421 |
1.0129 |
1.1421 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0129 |
1.1421 |
1.0128 |
1.1420 |
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| 2025-12-05 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0128 |
1.1420 |
1.0125 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1417 |
1.0125 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1417 |
1.0125 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0125 |
1.1417 |
1.0124 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0124 |
1.1416 |
1.0121 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0121 |
1.1413 |
1.0121 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0121 |
1.1413 |
1.0121 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0121 |
1.1413 |
1.0120 |
1.1412 |
0.0001 |
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| 2025-11-25 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0120 |
1.1412 |
1.0120 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0120 |
1.1412 |
1.0119 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0119 |
1.1411 |
1.0118 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0118 |
1.1410 |
1.0118 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0118 |
1.1410 |
1.0118 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007699 |
建信荣禧一年定期开放债券 |
1.0118 |
1.1410 |
1.0116 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
