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浦银安盛盛煊定开债券(007772)基金分红送配

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今天最新净值 1.0425 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1932
成立日期：2019-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.1806亿
最近资产：32.30亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陶祺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	每份派现金0.0450元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	每份派现金0.0005元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0280元
2022-11-01	2022-11-01	2022-11-03	每份派现金0.0020元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	每份派现金0.0072元
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-02	每份派现金0.0080元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	每份派现金0.0100元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0160元
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	每份派现金0.0100元
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-30	每份派现金0.0065元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	每份派现金0.0075元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%