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南方得利一年定开债(008509)基金分红送配

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今天最新净值 1.0910 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1716
成立日期：2020-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.5622亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-15	每份派现金0.0336元
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0470元

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%