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蜂巢添盈纯债C(008567)基金分红送配

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今天最新净值 1.5852 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9393
成立日期：2020-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9559亿
最近资产：8.32亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：金之洁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0740元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0800元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	每份派现金0.0090元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0016元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0105元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	每份派现金0.0070元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0040元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	每份派现金0.0120元

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7835	2.68%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7620	2.68%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6921	2.19%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1303	0.60%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1118	0.59%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢添元纯债C	1.0944	0.25%