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平安合聚定开债(009148)基金分红送配

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今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9073亿
最近资产：10.05亿
基金公司：平安基金
基金经理：杨严唐煜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0160元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0210元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0085元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0060元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0050元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0095元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0140元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0060元

基金动态

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%