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今天最新净值 1.0459 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.9570亿
最近资产：5.13亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾王中兴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	每份派现金0.0040元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0043元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	每份派现金0.0033元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0045元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0046元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	每份派现金0.0048元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	每份派现金0.0048元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0050元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	每份派现金0.0040元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-09	每份派现金0.0043元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	每份派现金0.0033元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0029元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	每份派现金0.0015元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0003元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0015元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	每份派现金0.0022元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-13	每份派现金0.0022元
2021-03-30	2021-03-30	2021-04-01	每份派现金0.0024元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.0026元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%