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招商安泰债券D(招商债券D)(013391)基金分红送配

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今天最新净值 1.3145 -0.0026 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4277
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4646亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：刘万锋康晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-17	2025-04-17	2025-04-18	每份派现金0.0236元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	每份派现金0.0738元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0030元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%