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兴业添益6个月定开债券(016023)基金分红送配

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今天最新净值 1.0104 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1074
成立日期：2022-10-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：67.4864亿
最近资产：55.59亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0300元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0120元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0050元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0120元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%