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中加颐鑫纯债债券C(016540)基金分红送配

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今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1198
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.7988亿
最近资产：20.86亿
基金公司：
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0182元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0206元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0077元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0129元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%