| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
