| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2.0331 | 3.09% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2.0134 | 3.09% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0905 | 2.87% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0630 | 2.87% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.6933 | 2.68% |
| 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2.6553 | 2.68% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5810 | 2.08% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5554 | 2.07% |
