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易方达恒固18个月封闭式债券C(017799)基金分红送配

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今天最新净值 1.0016 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0416
成立日期：2023-03-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	每份派现金0.0210元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0190元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%