金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)(018427)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0514
成立日期：2023-09-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：42.5777亿
最近资产：
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0427元

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
信澳优势产业混合C	2.3547	6.46%
信澳优势产业混合A	2.3914	6.45%
信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
信澳聚优智选混合A	1.1385	1.72%
信澳聚优智选混合C	1.1186	1.72%