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信澳瑞享利率债A(信澳瑞享利率债)(018427)基金分红送配

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今天最新净值 1.0270 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0697
成立日期：2023-09-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.5777亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅马俊飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0427元

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%