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今天最新净值 1.1161 -0.0026 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1501
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.6851亿
最近资产：55.86亿
基金公司：
基金经理：朱征星李金柳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	每份派现金0.0130元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0030元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%