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今天最新净值 1.2045 -0.0105 -0.86%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2445
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7849亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：蔡丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0050元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	每份派现金0.0050元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0050元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0100元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0050元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%