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今天最新净值 1.0116 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.0862亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0075元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0045元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	每份派现金0.0040元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0072元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0049元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0035元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0067元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%