易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)

今天最新净值 1.0116 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.0862亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近一季易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0120	1.0478	1.0116	1.0474	0.0004	0.04%
2026-09-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0116	1.0474	0.0000	0.00%
2026-09-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0118	1.0476	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0476	1.0119	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0477	1.0118	1.0476	0.0001	0.01%
2026-09-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0476	1.0119	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0477	1.0116	1.0474	0.0003	0.03%
2026-09-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0474	1.0115	1.0473	0.0001	0.01%
2026-09-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0115	1.0473	1.0111	1.0469	0.0004	0.04%
2026-09-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0469	1.0111	1.0469	0.0000	0.00%

2026-09-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0469	1.0107	1.0465	0.0004	0.04%
2026-08-31	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0107	1.0465	1.0105	1.0463	0.0002	0.02%
2026-08-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0105	1.0463	1.0104	1.0462	0.0001	0.01%
2026-08-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0462	1.0105	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0105	1.0463	1.0106	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0464	1.0106	1.0464	0.0000	0.00%
2026-08-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0464	1.0103	1.0461	0.0003	0.03%
2026-08-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0103	1.0461	1.0103	1.0461	0.0000	0.00%
2026-08-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0103	1.0461	1.0102	1.0460	0.0001	0.01%
2026-08-19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0102	1.0460	1.0104	1.0462	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0462	1.0101	1.0459	0.0003	0.03%
2026-08-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0101	1.0459	1.0100	1.0458	0.0001	0.01%
2026-08-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0100	1.0458	1.0101	1.0459	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0101	1.0459	1.0093	1.0451	0.0008	0.08%
2026-08-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0093	1.0451	1.0093	1.0451	0.0000	0.00%

2026-08-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0093	1.0451	1.0098	1.0456	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0098	1.0456	1.0089	1.0447	0.0009	0.09%
2026-08-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0447	1.0083	1.0441	0.0006	0.06%
2026-08-06	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0083	1.0441	1.0082	1.0440	0.0001	0.01%
2026-08-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0082	1.0440	1.0083	1.0441	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0083	1.0441	1.0080	1.0438	0.0003	0.03%
2026-08-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0438	1.0080	1.0438	0.0000	0.00%
2026-07-31	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0438	1.0078	1.0436	0.0002	0.02%
2026-07-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0436	1.0072	1.0430	0.0006	0.06%
2026-07-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0430	1.0073	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0073	1.0431	1.0072	1.0430	0.0001	0.01%
2026-07-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0430	1.0072	1.0430	0.0000	0.00%
2026-07-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0430	1.0068	1.0426	0.0004	0.04%
2026-07-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0426	1.0068	1.0426	0.0000	0.00%
2026-07-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0426	1.0056	1.0414	0.0012	0.12%
2026-07-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0414	1.0054	1.0412	0.0002	0.02%
2026-07-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0054	1.0412	1.0056	1.0414	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0056	1.0414	1.0051	1.0409	0.0005	0.05%
2026-07-16	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0409	1.0054	1.0412	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0054	1.0412	1.0052	1.0410	0.0002	0.02%
2026-07-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0410	1.0050	1.0408	0.0002	0.02%
2026-07-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0408	1.0053	1.0411	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0411	1.0053	1.0411	0.0000	0.00%
2026-07-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0411	1.0053	1.0411	0.0000	0.00%
2026-07-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0411	1.0050	1.0408	0.0003	0.03%
2026-07-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0408	1.0050	1.0408	0.0000	0.00%
2026-07-06	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0408	1.0043	1.0401	0.0007	0.07%
2026-07-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0043	1.0401	1.0045	1.0403	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0045	1.0403	1.0046	1.0404	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0046	1.0404	1.0053	1.0411	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0411	1.0058	1.0416	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0058	1.0416	1.0050	1.0408	0.0008	0.08%
2026-06-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0050	1.0408	1.0048	1.0406	0.0002	0.02%
2026-06-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0048	1.0406	1.0043	1.0401	0.0005	0.05%
2026-06-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0043	1.0401	1.0042	1.0400	0.0001	0.01%
2026-06-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0042	1.0400	1.0043	1.0401	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0043	1.0401	1.0042	1.0400	0.0001	0.01%
2026-06-18	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0042	1.0400	1.0041	1.0399	0.0001	0.01%
2026-06-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0399	1.0037	1.0395	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%