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易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)

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今天最新净值 1.0004 0.0008 0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0277
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.0862亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近一季易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0004	1.0277	0.9996	1.0269	0.0008	0.08%
2025-12-16	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9996	1.0269	0.9994	1.0267	0.0002	0.02%
2025-12-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9994	1.0267	1.0000	1.0273	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	1.0273	1.0005	1.0278	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0005	1.0278	1.0001	1.0274	0.0004	0.04%
2025-12-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0001	1.0274	0.9998	1.0271	0.0003	0.03%
2025-12-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9998	1.0271	0.9991	1.0264	0.0007	0.07%
2025-12-08	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9991	1.0264	0.9991	1.0264	0.0000	0.00%
2025-12-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9991	1.0264	0.9986	1.0259	0.0005	0.05%
2025-12-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9986	1.0259	0.9998	1.0271	-0.0012	-0.12%

2025-12-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9998	1.0271	1.0003	1.0276	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0003	1.0276	1.0007	1.0280	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0007	1.0280	1.0006	1.0279	0.0001	0.01%
2025-11-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0006	1.0279	1.0001	1.0274	0.0005	0.05%
2025-11-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0001	1.0274	1.0004	1.0277	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0004	1.0277	1.0010	1.0283	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0010	1.0283	1.0012	1.0285	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0012	1.0285	1.0011	1.0284	0.0001	0.01%
2025-11-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0011	1.0284	1.0012	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0012	1.0285	1.0012	1.0285	0.0000	0.00%
2025-11-19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0012	1.0285	1.0012	1.0285	0.0000	0.00%
2025-11-18	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0012	1.0285	1.0012	1.0285	0.0000	0.00%
2025-11-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0012	1.0285	1.0010	1.0283	0.0002	0.02%
2025-11-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0010	1.0283	1.0009	1.0282	0.0001	0.01%
2025-11-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0009	1.0282	1.0009	1.0282	0.0000	0.00%

2025-11-12	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0009	1.0282	1.0007	1.0280	0.0002	0.02%
2025-11-11	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0007	1.0280	1.0006	1.0279	0.0001	0.01%
2025-11-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0006	1.0279	1.0005	1.0278	0.0001	0.01%
2025-11-07	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0005	1.0278	1.0006	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0006	1.0279	1.0008	1.0281	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0008	1.0281	1.0007	1.0280	0.0001	0.01%
2025-11-04	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0007	1.0280	1.0008	1.0281	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0008	1.0281	1.0007	1.0280	0.0001	0.01%
2025-10-31	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0007	1.0280	1.0001	1.0274	0.0006	0.06%
2025-10-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0001	1.0274	0.9996	1.0269	0.0005	0.05%
2025-10-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9996	1.0269	0.9994	1.0267	0.0002	0.02%
2025-10-28	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9994	1.0267	0.9988	1.0261	0.0006	0.06%
2025-10-27	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9988	1.0261	0.9985	1.0258	0.0003	0.03%
2025-10-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9985	1.0258	0.9986	1.0259	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9986	1.0259	0.9986	1.0259	0.0000	0.00%
2025-10-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9986	1.0259	0.9986	1.0259	0.0000	0.00%
2025-10-21	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9986	1.0259	0.9984	1.0257	0.0002	0.02%
2025-10-20	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9984	1.0257	0.9986	1.0259	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9986	1.0259	0.9982	1.0255	0.0004	0.04%
2025-10-16	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9982	1.0255	0.9980	1.0253	0.0002	0.02%
2025-10-15	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9980	1.0253	0.9981	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9981	1.0254	0.9981	1.0254	0.0000	0.00%
2025-10-13	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9981	1.0254	0.9979	1.0252	0.0002	0.02%
2025-10-10	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9979	1.0252	0.9979	1.0252	0.0000	0.00%
2025-10-09	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9979	1.0252	0.9974	1.0247	0.0005	0.05%
2025-09-30	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9974	1.0247	0.9970	1.0243	0.0004	0.04%
2025-09-29	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9970	1.0243	0.9970	1.0243	0.0000	0.00%
2025-09-26	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9970	1.0243	0.9968	1.0241	0.0002	0.02%
2025-09-25	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9968	1.0241	0.9967	1.0240	0.0001	0.01%
2025-09-24	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9967	1.0240	0.9973	1.0246	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9973	1.0246	0.9976	1.0249	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9976	1.0249	0.9974	1.0247	0.0002	0.02%
2025-09-19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	0.9974	1.0247	0.9977	1.0250	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%