易方达中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020296)
今天最新净值
1.0120
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0478
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.0862亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近一月,易方达中债0-3年政金债指数C(020296)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0046 |
1.0479 |
1.0120 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0120 |
1.0478 |
1.0120 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0120 |
1.0478 |
1.0116 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0116 |
1.0474 |
1.0116 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0116 |
1.0474 |
1.0118 |
1.0476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0118 |
1.0476 |
1.0119 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0119 |
1.0477 |
1.0118 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0118 |
1.0476 |
1.0119 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0119 |
1.0477 |
1.0116 |
1.0474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0116 |
1.0474 |
1.0115 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0115 |
1.0473 |
1.0111 |
1.0469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0111 |
1.0469 |
1.0111 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0111 |
1.0469 |
1.0107 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0107 |
1.0465 |
1.0105 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0105 |
1.0463 |
1.0104 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
1.0462 |
1.0105 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0105 |
1.0463 |
1.0106 |
1.0464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0106 |
1.0464 |
1.0106 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0106 |
1.0464 |
1.0103 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0103 |
1.0461 |
1.0103 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0103 |
1.0461 |
1.0102 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0102 |
1.0460 |
1.0104 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020296 |
易方达中债0-3年政金债指数C |
1.0104 |
1.0462 |
1.0101 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
