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汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金分红送配

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今天最新净值 1.2689 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2939
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.6232亿
最近资产：65.16亿
基金公司：
基金经理：李伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-13	每份派现金0.0190元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%