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今天最新净值 1.0070 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0361
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.9871亿
最近资产：45.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0041元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	每份派现金0.0250元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐道三年持有期混合	1.3440	7.31%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.4107	6.32%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.3955	6.31%
申万军工LOF	1.4880	3.48%
申万菱信乐成混合A	0.9476	2.73%
申万菱信乐成混合C	0.9369	2.72%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.5922	2.19%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.5745	2.19%