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今天最新净值 1.2972 0.0091 0.71%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4503
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2072亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：曾理

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	每份派现金0.0269元
2025-07-04	2025-07-04	2025-07-07	每份派现金0.0279元
2025-04-07	2025-04-07	2025-04-08	每份派现金0.0238元
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	每份派现金0.0274元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	每份派现金0.0243元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%