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景顺长城沪港深红利成长低波指数E - 基金主页(代码:021735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2200 -0.0047 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3010 0.0021 0.1624% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4329
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2072亿
最近资产：2.77亿
基金公司：
基金经理：曾理

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	-2.06%	0.51%	2.84%	0.47%	31.63%	-	30.20%
同类排名	2585/4773	4027/5467	359/5421	553/5238	2481/4400	2201/2954		-

景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2205	0.04%
2026-09-17	1.2200	-0.38%
2026-09-16	1.2247	-0.15%
2026-09-15	1.2266	-0.94%
2026-09-14	1.2382	0.39%
2026-09-11	1.2334	-0.98%

景顺长城沪港深红利成长低波指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0124元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	分红	每份派现金0.0211元
2026-01-09	2026-01-09	2026-01-12	分红	每份派现金0.0263元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	分红	每份派现金0.0269元
2025-07-04	2025-07-04	2025-07-07	分红	每份派现金0.0279元

景顺长城沪港深红利成长低波指数E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600298	安琪酵母	0.0000	2.21%	2.24%
600030	中信证券	0.0000	2.13%	0.29%
03328	交通银行	0.0000	1.79%	1.95%
03618	重庆农村商	0.0000	1.79%	2.85%
03988	中国银行	0.0000	1.75%	2.18%
001286	陕西能源	0.0000	1.74%	1.62%
00941	中国移动	0.0000	1.73%	-0.39%
600511	国药股份	0.0000	1.73%	2.03%
00939	建设银行	0.0000	1.70%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	1.70%	1.57%

景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735)基金档案

基金代码	021735	基金简称	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曾理	基金托管人		基金公司
最近资产	2.77亿	最近份额	2.2072亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%