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今天最新净值 1.0312 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.48亿元
基金公司：
基金经理：张文玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-26	2026-08-26	2026-08-27	每份派现金0.0042元
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	每份派现金0.0049元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0023元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	每份派现金0.0008元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0052元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0067元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%