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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)基金分红送配

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今天最新净值 1.0205 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.22亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈双双

金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)暂未进行分红送配

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%