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国泰富时现金流ETF联接A(023919)基金分红送配

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今天最新净值 1.1614 0.0066 0.57%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1754
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0020元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0020元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	每份派现金0.0020元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	每份派现金0.0020元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0020元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0020元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.0382	4.43%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.0374	4.42%
矿业ETF	1.9073	3.68%
有色60ETF	1.8459	3.47%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.8147	3.32%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8063	3.32%