| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05503份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06752份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06157份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08185份 |
| 2012-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02103份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 南方成份C | 0.5561 | 0.38% |
| 银华长荣混合C | 0.9298 | 0.23% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.0730 | 0.09% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1672 | 0.09% |
| 易方达中债7-10年C | 1.2586 | 0.07% |
| 金信智能混合C | 1.6171 | 0.07% |
| 大成景轩中高等级债券A | 1.0780 | 0.06% |
