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金鹰中证500指数分级A(金鹰500A)(150088)基金分红送配

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今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2652
成立日期：2012-06-05
基金类型：固定收益
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.1840亿
最近资产：0.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：黄艳芳

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.01815份
2015-09-16	份额分拆	每份份额分拆1.02158份
2015-05-13	份额分拆	每份份额分拆1.02277份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.04936份
2014-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.0636份
2013-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.04291份

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%