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金鹰中证500指数分级A基金盘中实时估值(150088)

今天最新净值 1.0324 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2652
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1840亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:黄艳芳
金鹰中证500指数分级A基金150088重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000511 烯碳退 2.2400 1.04% 0.00% 0.0000%
002190 成飞集成 0.4500 0.90% 4.40% 0.0396%
002466 天齐锂业 0.3000 0.60% 0.34% 0.0020%
600584 长电科技 0.6400 0.58% -0.27% -0.0016%
300072 海新能科 0.2800 0.56% 1.27% 0.0071%
600967 北方创业 0.9000 0.55% 3.23% 0.0178%
600614 退市鹏起 1.2600 0.53% 0.00% 0.0000%
002405 四维图新 0.4000 0.49% 6.89% 0.0338%
002310 东方园林 0.6700 0.46% 0.00% 0.0000%
002663 普邦股份 1.1800 0.45% 1.27% 0.0057%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.16% 0.1044% 94.83%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰中证500指数分级A基金150088实时估值图
金鹰500A基金150088实时估值图
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰500 0.5755 4.0711%
金鹰主题 1.7942 2.9401%
金鹰科技 1.1212 2.6104%
金鹰核心 1.5273 2.5909%
金鹰中小盘 0.8343 2.5319%
金鹰改革红利混合 1.6224 2.4267%
金鹰添惠纯债债券 2.3956 2.4166%
金鹰周期优选混合 0.7743 2.0750%
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基金名称 单位净值 日增长率