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银华恒生国企指数分级A(150175)基金分红送配

今天最新净值 0.9248 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2789
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.035亿份
  • 最近份额:9.8224亿
  • 最近资产:8.31亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:乐育涛 李宜璇
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.08575份
2020-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.03926份