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银华恒生国企指数分级A基金盘中实时估值(150175)

今天最新净值 0.9248 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2789
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.035亿份
  • 最近份额:9.8224亿
  • 最近资产:8.31亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:乐育涛 李宜璇
银华恒生国企指数分级A基金150175重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
03988 2.58% 0.0000 0.00% 2.13% 0.0000%
03968 2.37% 0.0000 0.00% 2.83% 0.0000%
09988 4.23% 0.0000 0.00% -0.15% 0.0000%
02319 1.88% 0.0000 0.00% 1.83% 0.0000%
03690 4.66% 0.0000 0.00% 0.21% 0.0000%
00700 9.46% 0.0000 0.00% 1.20% 0.0000%
02318 6.76% 0.0000 0.00% 4.15% 0.0000%
01810 5.73% 0.0000 0.00% 0.61% 0.0000%
01398 4.58% 0.0000 0.00% 2.24% 0.0000%
00941 3.60% 0.0000 0.00% -0.15% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0% 0% 87.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华恒生国企指数分级A基金150175实时估值图
H股A基金150175实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创100 0.7764 1.2749%
小盘价值 1.2777 1.0322%
银华品质消费股票 0.6513 0.9836%
农业50 0.7238 0.9658%
500价值 1.0067 0.9166%
有色金属 1.1294 0.8677%
300价值A 1.0929 0.8659%
沪港深 0.6805 0.6839%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率