权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 每份派现金0.0650元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0765元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.25% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8110 | 0.25% |
100.7460 | 0.01% | |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
德邦鑫星价值C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合C | 2.2670 | 5.59% |
宏利复兴混合C | 0.9870 | 5.56% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |