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鹏华策略优选混合 - 基金主页(代码:160627)

今天最新净值 2.3500 -0.0010 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4493 0.0093 0.3798%
  • 累计净值:2.0240
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9526亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:袁航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.11% -0.21% 2.35% 9.30% -5.01% -1.63% -21.95% 160.03%
同类排名 134/2318 1951/2327 1837/2327 107/2310 635/2209 616/2082 1260/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-09 2018-10-09 2018-10-11 分红 每份派现金0.0650元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0765元
鹏华策略优选混合基金动态
鹏华策略优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 89.6100 9.70% 1.41%
000858 五粮液 22.7600 9.62% 2.19%
600036 招商银行 108.1500 9.59% 0.23%
600519 贵州茅台 2.0100 9.40% 0.97%
601128 常熟银行 463.3800 9.11% -1.32%
000333 美的集团 50.7100 8.97% 0.19%
002142 宁波银行 144.7200 8.22% -1.17%
601318 中国平安 70.3500 7.90% 1.14%
605499 东鹏饮料 11.1700 5.74% -1.18%
600690 海尔智家 59.4400 4.08% -0.28%
鹏华策略优选混合(160627)基金档案
基金代码 160627 基金简称 鹏华策略 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 袁航 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 1.9526亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率