| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02956份 |
| 2019-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.58861份 |
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02878份 |
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01969份 |
| 2016-03-01 | 份额折算 | 每份份额折算0.6546份 |
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01385份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 融通慧心混合A | 2.2935 | 3.29% |
| 融通慧心混合C | 2.2580 | 3.29% |
| 融通明锐混合A | 1.3595 | 2.97% |
| 融通明锐混合C | 1.3368 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.1070 | 2.97% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.1099 | 2.96% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合A | 1.0420 | 2.86% |