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万家社会责任18个月定开A(社会责任)(161912)基金分红送配

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今天最新净值 3.4275 -0.0710 -2.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.0345
成立日期：2019-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.5691亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0230元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0170元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.0680元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	每份派现金0.3500元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0480元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%