广发聚源债券(LOF)A(广发聚源)(162715)基金分红送配
今天最新净值
1.1636
0.0001 0.01%
- 累计净值：1.4739
- 成立日期：2013-05-08
- 基金类型：
- 成立份额：12.986亿份
- 最近份额：121.1781亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 吴迪
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
每份派现金0.0373元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0520元 |
| 2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
每份派现金0.0450元 |
| 2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0470元 |
| 2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-06 |
每份派现金0.0280元 |
| 2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-29 |
每份派现金0.0290元 |
| 2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-29 |
每份派现金0.0410元 |
