汇添富季季红定期开放债券(164702)基金分红送配
今天最新净值
1.0151
0.0092 0.9100%
- 累计净值：1.5760
- 成立日期：2012-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：6.220亿份
- 最近份额：0.5063亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陆文磊 徐光
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0230元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0159元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-17 |
每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-20 |
2018-04-20 |
2018-04-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2017-02-09 |
2017-02-09 |
2017-02-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 |
2016-10-18 |
2016-10-20 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-07-13 |
2016-07-13 |
2016-07-15 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-04-18 |
2016-04-18 |
2016-04-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-12 |
2016-01-12 |
2016-01-14 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-10-22 |
2015-10-22 |
2015-10-26 |
每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-17 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-11 |
2014-07-11 |
2014-07-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-10-18 |
2013-10-18 |
2013-10-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-12 |
2013-07-12 |
2013-07-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 |
2013-04-12 |
2013-04-16 |
每份派现金0.0150元 |
