| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0690元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0590元 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0072元 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 每份派现金0.0420元 |
| 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-03-19 | 2014-03-19 | 2014-03-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
