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东吴鼎利分级债券A(鼎利优先)(165808)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0140 -1.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1220
成立日期：2013-04-25
基金类型：固定收益
成立份额：11.207亿份
最近份额：5.3700亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-04-22	份额折算	每份份额折算1.01446份
2015-10-23	份额折算	每份份额折算1.02064份
2015-04-24	份额折算	每份份额折算1.02244份
2014-10-24	份额折算	每份份额折算1.02306份
2014-04-24	份额折算	每份份额折算1.02099份
2013-10-24	份额折算	每份份额折算1.02081份

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%