| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0138元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0117元 |
| 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0122元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-13 | 每份派现金0.0091元 |
| 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0244元 |
| 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-10-17 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-10-22 | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-07-18 | 2011-07-18 | 2011-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
