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中欧纯债添利分级债券(中欧添利)(166021)基金分红送配

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今天最新净值 1.1040 -0.0070 -0.63%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3270
成立日期：2013-11-28
基金类型：债券型
成立份额：13.477亿份
最近份额：4.7561亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-12-01	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-06-01	份额折算	每份份额折算1.0081份
2016-11-25	份额折算	每份份额折算1.152份
2016-05-27	份额折算	每份份额折算1.00161份
2015-11-27	份额折算	每份份额折算1.00083份
2015-05-27	份额折算	每份份额折算1.00795份
2014-11-27	份额折算	每份份额折算1.0129份
2014-05-27	份额折算	每份份额折算1.01699份

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%