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鹏华前海万科REITS(184801)基金分红送配

今天最新净值 99.8660 0.2330 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4260
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2999亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:尤柏年 刘方正
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派现金2.3683元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派现金6.5207元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金7.8754元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金7.9120元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-14 每份派现金7.4310元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 每份派现金5.4300元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派现金3.8800元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-09-18 份额折算 每份份额折算0.01005份
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