鹏华前海万科REITS(184801)基金分红送配
今天最新净值
99.8660
0.2330 0.2300%
- 累计净值:1.4260
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2999亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:尤柏年 刘方正
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
每份派现金2.3683元 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金6.5207元 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派现金7.8754元 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金7.9120元 |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
2019-01-14 |
每份派现金7.4310元 |
2017-01-13 |
2017-01-13 |
2017-01-17 |
每份派现金5.4300元 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派现金3.8800元 |
基金拆分
拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
2015-09-18 |
份额折算 |
每份份额折算0.01005份 |