收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.76% | 0.06% | 1.43% | 0.01% | 0.58% | 3.36% | 6.45% | 49.99% |
同类排名 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金2.3683元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金6.5207元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金7.8754元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金7.9120元 |
2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 分红 | 每份派现金7.4310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 100.0000 | 1.11% | 1.16% |
600150 | 中国船舶 | 80.0000 | 0.93% | -0.29% |
600031 | 三一重工 | 200.0000 | 0.87% | -0.89% |
003021 | 兆威机电 | 0.0000 | 0.83% | 2.81% |
000651 | 格力电器 | 60.0000 | 0.73% | 1.37% |
603773 | 沃格光电 | 0.0000 | 0.73% | 3.76% |
002185 | 华天科技 | 0.0000 | 0.69% | 1.85% |
002601 | 龙佰集团 | 100.0000 | 0.67% | 0.11% |
000001 | 平安银行 | 0.0000 | 0.60% | -0.38% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 0.57% | 3.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |