基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华前海万科REITS - 基金主页(代码:184801)

今天最新净值 99.4740 0.0780 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 99.3704 0.1954 0.1970%
  • 累计净值:1.4220
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2999亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:尤柏年 刘方正
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.76% 0.06% 1.43% 0.01% 0.58% 3.36% 6.45% 49.99%
同类排名 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金2.3683元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金6.5207元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金7.8754元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金7.9120元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-14 分红 每份派现金7.4310元
鹏华前海万科REITS基金动态
鹏华前海万科REITS重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 100.0000 1.11% 1.16%
600150 中国船舶 80.0000 0.93% -0.29%
600031 三一重工 200.0000 0.87% -0.89%
003021 兆威机电 0.0000 0.83% 2.81%
000651 格力电器 60.0000 0.73% 1.37%
603773 沃格光电 0.0000 0.73% 3.76%
002185 华天科技 0.0000 0.69% 1.85%
002601 龙佰集团 100.0000 0.67% 0.11%
000001 平安银行 0.0000 0.60% -0.38%
002050 三花智控 0.0000 0.57% 3.67%
鹏华前海万科REITS(184801)基金档案
基金代码 184801 基金简称 鹏华REIT 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 尤柏年 刘方正 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.2999亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%