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南方中证A100ETF联接A(南方恒元)(202211)基金分红送配

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今天最新净值 1.7527 -0.0089 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2302
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2798亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：
基金经理：龚涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-01-09	2018-01-09	2018-01-10	每份派现金0.0370元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	每份派现金0.0450元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	每份派现金0.0470元
2014-12-10	2014-12-10	2014-12-11	每份派现金0.1280元
2014-01-14	2014-01-14	2014-01-15	每份派现金0.0100元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-17	每份派现金0.0070元
2011-11-09	2011-11-09	2011-11-10	每份派现金0.1374元
2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0136元
2010-09-03	2010-09-03	2010-09-06	每份派现金0.0200元
2009-12-14	2009-12-14	2009-12-15	每份派现金0.0200元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-12-29	份额折算	每份份额折算1.0043份
2011-12-12	份额折算	每份份额折算1.00219份

基金动态

南方中证A100ETF联接A 近六成保本基金年内到期转型为主要出路

新规实施近一年，保本基金数量和规模稳步下降。数据显示，截至2017年末，113只保本基金合计资产净值1784.84亿元，比新规实施前产品减少38只、规模下降44.22%。
标签：保本基金关联基金：国投瑞银瑞源灵活配置混合A 诺安益鑫灵活配置混合A 南方中证A100ETF联接A
南方中证A100ETF联接A “稳”字当先助力个人养老南方安泰养老混合8月22日发行

在保本基金领域，南方基金更是独树一帜。作为业内保本基金的开拓者和引领者，南方系保本军团一直将绝对收益作为运作理念的第一位。
关联基金：南方避险增值混合南方中证A100ETF联接A 南方平衡配置混合南方避险南方安泰混合A

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%