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光大添天盈五年定开债(360019)基金分红送配

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今天最新净值 1.0155 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.3322亿
最近资产：76.43亿
基金公司：
基金经理：沈荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派现金0.0870元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	每份派现金0.0109元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	每份派现金0.0105元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0291元

基金动态

光大添天盈五年定开债董事长离任！光大保德信高管更迭基金经理流失，股债发展失衡

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。
标签：光大董事董事长经理截至公司离任关联基金：光大保德信动态优选灵活配置混合A 光大添天盈五年定开债光大保德信中小盘混合A

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%