| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方汽车产业趋势混合A | 0.9239 | 4.03% |
| 东方汽车产业趋势混合C | 0.9063 | 4.03% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.9477 | 3.56% |
| 东方创新成长混合A | 1.1970 | 3.40% |
| 东方创新成长混合C | 1.1702 | 3.39% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.2449 | 2.80% |
| 东方创新科技混合 | 2.5887 | 2.68% |
| 东方精选混合 | 1.8274 | 2.64% |