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汇添富鑫禧债券(470030)基金分红送配

今天最新净值 1.0204 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1198
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:125.0874亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:温开强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-23 每份派现金0.0200元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-23 每份派现金0.0050元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派现金0.0100元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 每份派现金0.0108元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-26 每份派现金0.0060元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-15 每份派现金0.0100元
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-04 每份派现金0.0054元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 每份派现金0.0040元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 每份派现金0.0032元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.5080 6.27%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
东方匠心优选混合A 0.9605 4.79%
东方匠心优选混合C 0.9541 4.78%
广发资源优选股票C 1.6249 4.47%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
中银稳进策略混合C 1.3160 3.29%